金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的(de)协同发(fā)展，构建高水平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下(xià)简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其他(tā)国(guó)家(jiā)和地区的(de)境外(wài)投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的(de)境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。 夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安(ān)排(pái)达成(chéng)共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安(ān)排和联络(luò)协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵(zūn)守相关(guān)监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资(zī)者可(kě)联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备(bèi)。

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