国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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