公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管(guǎn)理规模，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权益类基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一(yī)哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸(lú)州老窖，减(jiǎn)持香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季(jì)度(dù)加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可(kě)积(jī)累的长(zhǎng)坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的(de)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超(chāo)越(yuè)葛兰，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持了高仓(cāng)位运(yùn)作，4只基金(jīn)的权益资产仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位基本稳定(dìng)，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等行(xíng)业的配(pèi)置，降低了金融等行业的(de)配置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了(le)正收(shōu)益，基金净值增(zēng)长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金——易方达(dá)蓝筹精(jīng)选在一季度(dù)末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋河股份(fèn)、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了(le)不同的加减仓操(cāo)作：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来(lái)看，易(yì)方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度(dù)还减持了(le)香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季报(bào)中指出，个股方面，仍然(rán)持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的(de)一点是，投资者可以用很长一段(duàn)时间来充(chōng)分观(guān)察公(gōng)司的发展，等到它们用(yòng)事实证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入也(yě)不(bù)迟。基(jī)本面价值投资的优势之一(yī)在(zài)于可(kě)积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积(jī)累的(de)重(zhòng)要性(xìng)可能(néng)并不显著(zhù)。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复(fù)合回报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所(suǒ)管基金净值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基金(jīn)，一季度末规模(mó)达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基(jī)准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前(qián)十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基金一季报中(zhōng)指出，我(wǒ)国(guó)经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将(jiāng)是今年(nián)主要(yào)宏观背景。经济(jì)运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别(bié)是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时间(jiān)修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随(suí)着经济逐步正常化，居(jū)民消费(fèi)信心(xīn)回升(shēng)、超额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期(qī)回(huí)升(shēng)。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈利(lì)增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的路上。除了继续(xù)关注整个(gè)经济体发(fā)展状况(kuàng)之外，可以将目光更(gèng)多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在过去几年(nián)始终做正确的(de)事(shì)，经营效(xiào)率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加强大(dà)。不必(bì)总是关注(zhù)宏观数据，多看看(kàn)微(wēi)观企业变化(huà)可以让内心更(gèng)加(jiā)平静(jìng)。我(wǒ)们济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50对全(quán)年股票(piào)市场有济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50信心，未来将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进(jìn)一(yī)步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季(jì)度末保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分(fēn)别为(wèi)三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨(chén)股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动(dòng)情况来看，一(yī)季(jì)度兴全合(hé)润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入(rù)前十大(dà)持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度兴全合(hé)润(rùn)加仓(cāng)三安(ān)光(guāng)电，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情对经济的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体(tǐ)经济逐步(bù)回到复(fù)苏轨道。随着中国(guó)的稳增长(zhǎng)政(zhèng)策落实与全球(qiú)范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶(dǐng)，内需(xū)复(fù)苏加(jiā)上预(yù)期改善推(tuī)动(dòng)资(zī)本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股板块分化(huà)更明(míng)显。随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的(de)人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的(de)‘中(zhōng)特(tè)估’、半(bàn)导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也(yě)实(shí)现较大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布(bù)局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不(bù)断寻(xún)找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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