金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基(jī)础设(shè)施(shī)互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银(yín)行认可的(de)境外电子(zi)交易(yì)平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通，共(gòng)同向境内(nèi)外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo抬抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清(qīng)算所(suǒ)之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服(fú)务，切(qiè)实(shí)维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充(chōng)分(fēn)了(le)解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备。

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